MenuSPXI11 x DNAI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DNAI11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 | S&P 500 |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DNAI11 | -1,2% | 3,7% | 1,0% | -4,3% | 3,5% | 8,0% | 8,9% | -0,3% | -6,7% | 12,1% | |||
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| DNAI11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ELI LILLY AND COMPANY - 36 | 5,18% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 | 99,99% |
| INTUITIVE SURGICAL INC - 68 | 5,02% | LFT 01/09/2027 | 0,20% |
| 4,76% | LFT 01/03/2028 | 0,04% | |
| 4,46% | NTN-B 15/05/2027 | 0,04% | |
| 4,44% | LTN 01/07/2029 | 0,00% | |
| REVVITY INC - 233 | 4,28% | 0,00% | |
| ABBOTT LABORATORIES - 145 | 4,26% | Outros | -0,27% |
| 4,10% | |||
| 3,96% | |||
| AMGEN INC - 79 | 3,95% | ||
| Referência: Ago/2024 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DNAI11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,31% | |
| 12 meses | 12,00% | |
| Últimos 3 anos | 82,31% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,21% | |
| 12 meses | 11,73% | |
| Últimos 3 anos | 14,80% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,16 | |
| Últimos 3 anos | 0,64 | |
| Max. Drawdown | -32,75% | |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | |
| Lançamento | 16/06/2021 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DNAI11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 | S&P 500 |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,82% | |
| Retorno 12 meses | 12,00% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.587.003,56 | R$ 1.626.214.019,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 5,78 | |
| Número de cotistas | 0 | 18.036 |
| Cotação | 35,11 | 51,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ELI LILLY AND COMPANY - 36 - 5,18% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99% |
| 2º | INTUITIVE SURGICAL INC - 68 - 5,02% | LFT 01/09/2027 - 0,20% |
| 3º | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 121 - 4,76% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 60 - 4,46% | NTN-B 15/05/2027 - 0,04% |
| 5º | REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 25 - 4,44% | LTN 01/07/2029 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.459/0001-55 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/06/2021 | 30/01/2015 |
| Site | www.itnow.com.br/dnai11/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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