MenuSCVB11 x DNAI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DNAI11 | SCVB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index |
| Provedor do índice | MSCI | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DNAI11 | -1,2% | 3,7% | 1,0% | -4,3% | 3,5% | 8,0% | 8,9% | -0,3% | -6,7% | 12,1% | |||
| SCVB11 | -6,9% | -0,7% | 1,6% | -8,3% | -4,3% | 0,0% | 5,5% | 7,8% | -5,5% | -2,1% | -5,7% | -9,4% | -25,9% |
Carteira
| DNAI11 | SCVB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ELI LILLY AND COMPANY - 36 | 5,18% | TFCO4 | 9,76% |
| INTUITIVE SURGICAL INC - 68 | 5,02% | ORVR3 | 5,43% |
| 4,76% | CURY3 | 2,69% | |
| 4,46% | LEVE3 | 2,64% | |
| 4,44% | SAUD3 | 2,61% | |
| REVVITY INC - 233 | 4,28% | TEND3 | 2,50% |
| ABBOTT LABORATORIES - 145 | 4,26% | DIRR3 | 2,37% |
| 4,10% | DXCO3 | 2,33% | |
| 3,96% | ALPA4 | 2,30% | |
| AMGEN INC - 79 | 3,95% | MILS3 | 2,26% |
| Referência: Ago/2024 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DNAI11 | SCVB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,04% | |
| 12 meses | -8,75% | |
| Últimos 3 anos | -12,22% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 26,41% | |
| 12 meses | 22,90% | |
| Últimos 3 anos | 22,66% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,98 | |
| Últimos 3 anos | -0,76 | |
| Max. Drawdown | -32,85% | |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 390 | |
| Lançamento | 16/06/2021 | 22/09/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DNAI11 | SCVB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index |
| Provedor do índice | MSCI | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,95% | |
| Retorno 12 meses | -8,75% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.587.003,56 | R$ 12.605.198,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | |
| Número de cotistas | 0 | 902 |
| Cotação | 35,11 | 83,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ELI LILLY AND COMPANY - 36 - 5,18% | TFCO4 - 9,76% |
| 2º | INTUITIVE SURGICAL INC - 68 - 5,02% | ORVR3 - 5,43% |
| 3º | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 121 - 4,76% | CURY3 - 2,69% |
| 4º | VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 60 - 4,46% | LEVE3 - 2,64% |
| 5º | REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 25 - 4,44% | SAUD3 - 2,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.459/0001-55 | 45.814.400/0001-79 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/06/2021 | 22/09/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/dnai11/ | investoetf.com/scvb11/ |
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