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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DLN | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,75% |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DLN | 3,5% | 2,5% | -4,0% | 5,8% | 2,0% | 0,4% | 2,1% | 12,7% | |||||
| 2025 | DLN | 3,3% | 2,1% | -2,9% | -2,9% | 3,6% | 3,5% | 1,5% | 2,8% | 2,0% | -0,2% | 2,1% | -0,1% | 15,5% |
| 2024 | DLN | 1,3% | 3,5% | 4,2% | -4,0% | 3,6% | 1,9% | 3,5% | 3,3% | 1,5% | -0,3% | 5,1% | -5,0% | 19,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DLN | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| MICROSOFT CORP | 3,76% |
| NVIDIA CORP | 3,75% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,99% |
| APPLE INC | 2,35% |
| BROADCOM INC | 2,22% |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,08% |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,01% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 1,94% |
| ABBVIE INC | 1,69% |
| MORGAN STANLEY | 1,62% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DLN | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 12,66% |
| 12 meses | 19,11% |
| Últimos 3 anos | 59,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,63% |
| 12 meses | 8,95% |
| Últimos 3 anos | 11,51% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,69 |
| Últimos 3 anos | 1,12 |
| Max. Drawdown | -57,82% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1256 |
| Lançamento | 16/06/2006 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DLN |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,75% |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,66% |
| Retorno 12 meses | 19,11% |
| Patrimônio líquido | US$ 6.100.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 12,81 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 98,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MICROSOFT CORP - 3,76% |
| 2º | NVIDIA CORP - 3,75% |
| 3º | JPMORGAN CHASE & CO - 2,99% |
| 4º | APPLE INC - 2,35% |
| 5º | BROADCOM INC - 2,22% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 16/06/2006 |
| Site |
