DIVO11 x XB5011

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DIVO11XB5011
DIVO11XB5011
Nome do fundoIT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVO1110,4%4,7%15,6%
XB50111,9%0,8%2,6%
2025DIVO113,2%-1,2%3,7%4,0%1,4%1,5%-2,7%5,5%2,8%1,7%5,4%1,5%29,9%
XB5011-0,3%-0,3%
2024DIVO11-3,6%0,9%-1,2%-0,3%-0,8%1,5%2,2%6,3%-0,5%-1,7%-0,1%-4,6%-2,3%
XB5011

Carteira

DIVO11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,44%NTN-B 15/08/2050100,00%
PETR35,21%
0,01%
BBSE34,85%Outros-0,01%
CMIG44,67%
BBDC34,58%
BBDC44,47%
BBAS34,41%
VALE34,36%
ITUB33,98%
VBBR33,58%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVO11XB5011
Retorno
No ano14,53%2,05%
12 meses43,12%
Últimos 3 anos82,88%
Desvio Padrão
No ano18,97%9,18%
12 meses14,45%
Últimos 3 anos13,52%
Índice Sharpe
12 meses1,92
Últimos 3 anos0,72
Max. Drawdown-40,10%-3,33%
Data Max. Drawdown23/03/202015/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)43415
Lançamento31/01/201208/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVO11XB5011
Nome do fundoIT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,45%2,85%
Retorno 12 meses43,12%
Patrimônio líquidoR$ 1.705.149.296,40R$ 79.190.756,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 12,59R$ 0,70
Número de cotistas36.206316
Cotação133,9651,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,44%NTN-B 15/08/2050 - 100,00%
2ºPETR3 - 5,21%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºBBSE3 - 4,85%Outros - -0,01%
4ºCMIG4 - 4,67%
5ºBBDC3 - 4,58%

Outras Informações

CNPJ13.416.245/0001-4663.698.764/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201208/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/divo11/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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