DIVO11 x XB3511

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DIVO11XB3511
DIVO11XB3511
Nome do fundoIT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVO1110,4%4,7%15,6%
XB35110,2%0,8%0,9%
2025DIVO113,2%-1,2%3,7%4,0%1,4%1,5%-2,7%5,5%2,8%1,7%5,4%1,5%29,9%
XB35111,1%1,1%
2024DIVO11-3,6%0,9%-1,2%-0,3%-0,8%1,5%2,2%6,3%-0,5%-1,7%-0,1%-4,6%-2,3%
XB3511

Carteira

DIVO11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,44%NTN-B 15/05/203599,72%
PETR35,21%
0,29%
BBSE34,85%Outros-0,01%
CMIG44,67%
BBDC34,58%
BBDC44,47%
BBAS34,41%
VALE34,36%
ITUB33,98%
VBBR33,58%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVO11XB3511
Retorno
No ano15,64%0,95%
12 meses44,90%
Últimos 3 anos84,66%
Desvio Padrão
No ano18,74%5,12%
12 meses14,43%
Últimos 3 anos13,52%
Índice Sharpe
12 meses2,11
Últimos 3 anos0,75
Max. Drawdown-40,10%-3,59%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)43415
Lançamento31/01/201208/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVO11XB3511
Nome do fundoIT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,90%3,22%
Retorno 12 meses44,90%
Patrimônio líquidoR$ 1.705.149.296,40R$ 33.021.162,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,24R$ 0,31
Número de cotistas36.20639
Cotação135,2651,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,44%NTN-B 15/05/2035 - 99,72%
2ºPETR3 - 5,21%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,29%
3ºBBSE3 - 4,85%Outros - -0,01%
4ºCMIG4 - 4,67%
5ºBBDC3 - 4,58%

Outras Informações

CNPJ13.416.245/0001-4663.698.833/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201208/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/divo11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511

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