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DIVO11 x NB0511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DIVO11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVO11 | 10,4% | 4,6% | 0,5% | -1,6% | -7,2% | 1,2% | 1,5% | 8,8% | |||||
| NB0511 | ||||||||||||||
| 2025 | DIVO11 | 3,2% | -1,2% | 3,7% | 4,0% | 1,4% | 1,5% | -2,7% | 5,5% | 2,8% | 1,7% | 5,4% | 1,5% | 29,9% |
| NB0511 | ||||||||||||||
| 2024 | DIVO11 | -3,6% | 0,9% | -1,2% | -0,3% | -0,8% | 1,5% | 2,2% | 6,3% | -0,5% | -1,7% | -0,1% | -4,6% | -2,3% |
| NB0511 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DIVO11 | NB0511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 5,46% | ||
| ITSA4 | 4,93% | ||
| CSMG3 | 4,87% | ||
| CMIG4 | 4,68% | ||
| ITUB3 | 4,57% | ||
| PETR4 | 4,39% | ||
| PETR3 | 4,12% | ||
| VALE3 | 4,09% | ||
| BBAS3 | 4,08% | ||
| BBDC3 | 4,04% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DIVO11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,77% | — |
| 12 meses | 27,15% | — |
| Últimos 3 anos | 59,88% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,63% | — |
| 12 meses | 16,31% | — |
| Últimos 3 anos | 14,09% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,75 | — |
| Últimos 3 anos | 0,30 | — |
| Max. Drawdown | -40,10% | — |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 434 | — |
| Lançamento | 31/01/2012 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DIVO11 | NB0511 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,47% | |
| Retorno 12 meses | 27,15% | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.162.362.673,65 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 18,72 | |
| Número de cotistas | 46.314 | 1 |
| Cotação | 127,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 5,46% | |
| 2º | ITSA4 - 4,93% | |
| 3º | CSMG3 - 4,87% | |
| 4º | CMIG4 - 4,68% | |
| 5º | ITUB3 - 4,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.416.245/0001-46 | 67.656.167/0001-86 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 31/01/2012 | |
| Site | www.itnow.com.br/divo11/ | www.nuasset.nu/etfs/nb0511/ |
