MenuDIVD11 x DNAI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DIVD11 | DNAI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IDIV | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | -1,0% | -7,6% | -1,5% | 4,0% | ||||||
| DNAI11 | ||||||||||||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| DNAI11 | ||||||||||||||
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% | |||||
| DNAI11 | -1,2% | 3,7% | 1,0% | -4,3% | 3,5% | 8,0% | 8,9% | -0,3% | -6,7% | 12,1% |
Carteira
| DIVD11 | DNAI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 5,12% | ELI LILLY AND COMPANY - 36 | 5,18% |
| PETR4 | 5,07% | INTUITIVE SURGICAL INC - 68 | 5,02% |
| ITSA4 | 4,95% | 4,76% | |
| CMIG4 | 4,81% | 4,46% | |
| PETR3 | 4,79% | 4,44% | |
| VALE3 | 4,52% | REVVITY INC - 233 | 4,28% |
| BBAS3 | 4,32% | ABBOTT LABORATORIES - 145 | 4,26% |
| ITUB3 | 4,29% | 4,10% | |
| BBDC3 | 4,13% | 3,96% | |
| ITUB4 | 3,98% | AMGEN INC - 79 | 3,95% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Ago/2024 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DIVD11 | DNAI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,97% | |
| 12 meses | 21,69% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,88% | |
| 12 meses | 15,74% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,48 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -15,36% | |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 11/06/2024 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DIVD11 | DNAI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IDIV | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,47% | |
| Retorno 12 meses | 21,69% | |
| Patrimônio líquido | R$ 165.228.998,00 | R$ 3.587.003,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,61 | |
| Número de cotistas | 25.822 | 0 |
| Cotação | 59,95 | 35,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 5,12% | ELI LILLY AND COMPANY - 36 - 5,18% |
| 2º | PETR4 - 5,07% | INTUITIVE SURGICAL INC - 68 - 5,02% |
| 3º | ITSA4 - 4,95% | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 121 - 4,76% |
| 4º | CMIG4 - 4,81% | VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 60 - 4,46% |
| 5º | PETR3 - 4,79% | REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 25 - 4,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 | 41.054.459/0001-55 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/06/2024 | 16/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ | www.itnow.com.br/dnai11/ |
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