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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DIA | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,39% |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIA | 1,8% | 0,3% | -5,2% | 7,3% | 2,9% | 2,6% | -1,1% | 8,3% | |||||
| 2025 | DIA | 4,7% | -1,4% | -4,0% | -3,2% | 4,1% | 4,5% | 0,2% | 3,4% | 2,0% | 2,6% | 0,4% | 0,9% | 14,7% |
| 2024 | DIA | 1,3% | 2,4% | 2,2% | -4,9% | 2,6% | 1,2% | 4,5% | 2,0% | 2,0% | -1,3% | 7,8% | -5,2% | 14,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DIA | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP INC | 12,99% |
| CATERPILLAR INC | 10,31% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 4,72% |
| MICROSOFT CORP | 4,46% |
| ALPHABET INC CLASS A | 4,18% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 4,04% |
| AMGEN INC | 4,04% |
| VISA INC CLASS A | 4,01% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,91% |
| THE HOME DEPOT INC | 3,85% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DIA | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 8,26% |
| 12 meses | 16,40% |
| Últimos 3 anos | 53,97% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,51% |
| 12 meses | 12,28% |
| Últimos 3 anos | 13,55% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,02 |
| Últimos 3 anos | 0,84 |
| Max. Drawdown | -51,88% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1046 |
| Lançamento | 20/01/1998 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DIA |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,39% |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,16% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,04% |
| Retorno 12 meses | 16,40% |
| Patrimônio líquido | US$ 44.100.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 2.314,48 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 516,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | THE GOLDMAN SACHS GROUP INC - 12,99% |
| 2º | CATERPILLAR INC - 10,31% |
| 3º | UNITEDHEALTH GROUP INC - 4,72% |
| 4º | MICROSOFT CORP - 4,46% |
| 5º | ALPHABET INC CLASS A - 4,18% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 20/01/1998 |
| Site |
