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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DFAU | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 0,92% |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DFAU | 1,9% | -0,3% | -4,9% | 9,9% | 4,9% | -0,4% | -1,0% | 9,9% | |||||
| 2025 | DFAU | 2,9% | -1,9% | -5,8% | -1,3% | 6,4% | 5,2% | 2,3% | 2,5% | 3,3% | 1,9% | 0,5% | 0,1% | 16,8% |
| 2024 | DFAU | 0,9% | 5,4% | 3,6% | -4,3% | 4,8% | 2,6% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | -0,8% | 6,8% | -3,3% | 23,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DFAU | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NVIDIA CORP | 6,96% |
| APPLE INC | 6,16% |
| MICROSOFT CORP | 5,19% |
| AMAZON.COM INC | 3,13% |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,65% |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,26% |
| BROADCOM INC | 2,25% |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,19% |
| TESLA INC | 1,90% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,31% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DFAU | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 9,88% |
| 12 meses | 18,65% |
| Últimos 3 anos | 67,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,80% |
| 12 meses | 12,77% |
| Últimos 3 anos | 15,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,16 |
| Últimos 3 anos | 0,96 |
| Max. Drawdown | -23,61% |
| Data Max. Drawdown | 30/09/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 439 |
| Lançamento | 18/11/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DFAU |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 0,92% |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,12% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% |
| Retorno 12 meses | 18,65% |
| Patrimônio líquido | US$ 12.300.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 33,98 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 51,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NVIDIA CORP - 6,96% |
| 2º | APPLE INC - 6,16% |
| 3º | MICROSOFT CORP - 5,19% |
| 4º | AMAZON.COM INC - 3,13% |
| 5º | ALPHABET INC CLASS A - 2,65% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 18/11/2020 |
| Site |
