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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DES | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 2,36% |
| Taxa de adm. total | 0,38% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DES | 6,9% | 3,6% | -2,8% | 7,7% | -0,2% | 6,1% | 0,0% | -0,9% | -3,2% | 17,6% | |||
| 2025 | DES | 0,8% | -2,8% | -4,6% | -5,3% | 3,2% | 2,5% | 0,5% | 7,3% | -1,0% | -2,9% | 3,1% | 0,1% | 0,3% |
| 2024 | DES | -4,0% | 1,7% | 4,5% | -5,5% | 3,8% | -2,0% | 12,2% | -1,5% | 0,9% | -1,4% | 10,3% | -7,7% | 9,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DES | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| TFS FINANCIAL CORP | 1,19% |
| EPR PROPERTIES | 1,06% |
| PBF ENERGY INC CLASS A | 1,04% |
| SONOCO PRODUCTS CO | 0,99% |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 0,94% |
| KODIAK GAS SERVICES INC | 0,94% |
| CAL-MAINE FOODS INC | 0,88% |
| NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC | 0,87% |
| FIRST BANCORP | 0,81% |
| AVNET INC | 0,80% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DES | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 17,60% |
| 12 meses | 15,39% |
| Últimos 3 anos | 46,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,60% |
| 12 meses | 14,74% |
| Últimos 3 anos | 18,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,77 |
| Últimos 3 anos | 0,50 |
| Max. Drawdown | -65,45% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1061 |
| Lançamento | 16/06/2006 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DES |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 2,36% |
| Taxa de adm. total | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,04% |
| Retorno 12 meses | 15,39% |
| Patrimônio líquido | US$ 2.200.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 4,68 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 38,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TFS FINANCIAL CORP - 1,19% |
| 2º | EPR PROPERTIES - 1,06% |
| 3º | PBF ENERGY INC CLASS A - 1,04% |
| 4º | SONOCO PRODUCTS CO - 0,99% |
| 5º | PATTERSON-UTI ENERGY INC - 0,94% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 16/06/2006 |
| Site |
