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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DEM | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 3,99% |
| Taxa de adm. total | 0,63% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEM | 6,2% | 4,3% | -3,5% | 5,5% | 5,2% | -1,2% | -0,2% | 3,6% | 1,2% | 22,7% | |||
| 2025 | DEM | 1,8% | 0,0% | 3,0% | -0,3% | 4,3% | 4,8% | -0,5% | 2,2% | 1,6% | -0,1% | 1,5% | 1,2% | 21,3% |
| 2024 | DEM | -1,3% | 2,9% | 1,8% | 0,0% | 4,0% | 1,0% | -0,4% | 2,0% | 2,5% | -4,0% | -1,9% | -1,9% | 4,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DEM | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 0,43% | |
| 0,05% | |
| 0,02% | |
| SEVERSTAL PAO DR | 0 |
| TATNEFT PJSC ADR | 0 |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DEM | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 22,73% |
| 12 meses | 24,71% |
| Últimos 3 anos | 65,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,70% |
| 12 meses | 15,13% |
| Últimos 3 anos | 14,67% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,36 |
| Últimos 3 anos | 0,97 |
| Max. Drawdown | -51,78% |
| Data Max. Drawdown | 02/03/2009 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 395 |
| Lançamento | 13/07/2007 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DEM |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 3,99% |
| Taxa de adm. total | 0,63% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,63% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,78% |
| Retorno 12 meses | 24,71% |
| Patrimônio líquido | US$ 4.200.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 11,42 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 56,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | null - 0,43% |
| 2º | WISDOMTREE GLOBAL HIGH DIVIDEND ETF - 0,05% |
| 3º | null - 0,02% |
| 4º | SEVERSTAL PAO DR - 0,00% |
| 5º | TATNEFT PJSC ADR - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 13/07/2007 |
| Site |
