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Comparador

XFIX11 x DEFI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEFI11XFIX11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF DeFi CompositeIFIX-L
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.B3
Taxa de adm. total1,30%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEFI11-8,8%-23,3%-4,0%-0,2%-1,4%-7,8%7,7%-34,3%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025DEFI11-5,8%-32,4%-20,6%-2,2%23,8%-5,5%26,8%1,8%-11,3%-16,5%-19,7%-13,1%-61,4%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024DEFI11-9,6%56,5%2,7%-34,5%26,5%-9,3%-4,3%-15,1%1,3%0,2%62,3%17,7%71,8%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEFI11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,19%KNCR118,21%
0,33%KNIP115,33%
LFT 01/09/20260,26%BTLG115,11%
Outros0,07%XPML114,93%
HGLG114,73%
TRXF114,10%
XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEFI11XFIX11
Retorno
No ano-34,32%1,35%
12 meses-54,15%9,30%
Últimos 3 anos-30,65%20,07%
Desvio Padrão
No ano71,19%6,95%
12 meses71,16%6,82%
Últimos 3 anos70,90%7,08%
Índice Sharpe
12 meses-0,97-0,79
Últimos 3 anos-0,35-0,92
Max. Drawdown-82,14%-15,59%
Data Max. Drawdown05/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento15/02/202230/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEFI11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF DeFi CompositeIFIX-L
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.B3
Taxa de adm. total1,30%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,29%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias17,50%-0,37%
Retorno 12 meses-54,15%9,30%
Patrimônio líquidoR$ 28.448.771,08R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 0,28
Número de cotistas3.22617.443
Cotação12,1513,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19%KNCR11 - 8,21%
2ºHashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33%KNIP11 - 5,33%
3ºLFT 01/09/2026 - 0,26%BTLG11 - 5,11%
4ºOutros - 0,07%XPML11 - 4,93%
5ºHGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ40.755.515/0001-1636.046.508/0001-78
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.ABanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/02/202230/11/2020
Sitewww.hashdex.com/etfs/defi11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/