MenuDEFI11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEFI11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | 6,5% | -28,6% | |||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| XB3011 |
Carteira
| DEFI11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,19% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% | |
| 0,32% | 0,02% | ||
| LFT 01/09/2029 | 0,30% | Outros | 0,00% |
| Outros | 0,04% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -28,65% | |
| 12 meses | -54,99% | |
| Últimos 3 anos | -23,88% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 68,08% | |
| 12 meses | 70,69% | |
| Últimos 3 anos | 69,49% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,00 | |
| Últimos 3 anos | -0,31 | |
| Max. Drawdown | -78,93% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 | |
| Lançamento | 15/02/2022 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,27% | 0,82% |
| Retorno 12 meses | -54,99% | |
| Patrimônio líquido | R$ 30.759.605,49 | R$ 41.361.080,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,29 | R$ 0,41 |
| Número de cotistas | 3.275 | 144 |
| Cotação | 13,20 | 51,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,32% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 0,30% | Outros - 0,00% |
| 4º | Outros - 0,04% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 24/02/2026 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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