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SPYI11 x DEFI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DEFI11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CF DeFi Composite | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | -1,4% | -7,8% | 6,6% | -35,0% | |||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 5,4% | 1,9% | 0,4% | 0,4% | ||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DEFI11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,19% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,91% | |
| 0,33% | 1,02% | ||
| LFT 01/09/2026 | 0,26% | Outros | -0,92% |
| Outros | 0,07% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DEFI11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -35,03% | 0,42% |
| 12 meses | -56,37% | 11,61% |
| Últimos 3 anos | -31,70% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 71,46% | 11,21% |
| 12 meses | 71,10% | 11,08% |
| Últimos 3 anos | 70,85% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,01 | -0,25 |
| Últimos 3 anos | -0,33 | — |
| Max. Drawdown | -82,14% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 259 |
| Lançamento | 15/02/2022 | 14/11/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DEFI11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CF DeFi Composite | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,39% | 2,07% |
| Retorno 12 meses | -56,37% | 11,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.638.136,65 | R$ 278.563.267,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,19 | R$ 3,32 |
| Número de cotistas | 3.224 | 21.988 |
| Cotação | 12,02 | 108,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 0,26% | Outros - -0,92% |
| 4º | Outros - 0,07% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 14/11/2023 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.buenavista.capital/etf/ |
