SPYI11 x DEFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| DEFI11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CF DeFi Composite | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,2% | -29,9% | ||||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -2,0% | -5,1% | |||||||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| DEFI11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,53% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% | |
| LFT 01/09/2026 | 1,73% | 1,13% | |
| 0,31% | Outros | -1,07% | |
| LFT 01/03/2028 | 0 | ||
| Outros | -1,95% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -31,03% | -4,93% |
| 12 meses | -61,57% | 1,39% |
| Últimos 3 anos | -44,11% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 87,48% | 10,06% |
| 12 meses | 74,96% | 15,67% |
| Últimos 3 anos | 68,91% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,02 | -0,77 |
| Últimos 3 anos | -0,44 | |
| Max. Drawdown | -78,81% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | |
| Lançamento | 15/02/2022 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CF DeFi Composite | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -35,62% | -3,33% |
| Retorno 12 meses | -61,57% | 1,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.765.571,39 | R$ 263.259.495,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,61 | R$ 5,93 |
| Número de cotistas | 3.382 | 20.718 |
| Cotação | 12,76 | 107,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,53% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 1,73% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,13% |
| 3º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,31% | Outros - -1,07% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 0,00% | |
| 5º | Outros - -1,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 14/11/2023 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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