Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SPXR11 x DEFI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEFI11SPXR11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF DeFi CompositeS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.S&P
Taxa de adm. total1,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEFI11-8,8%-23,3%-4,0%-0,2%-1,4%-7,8%7,3%-34,6%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025DEFI11-5,8%-32,4%-20,6%-2,2%23,8%-5,5%26,8%1,8%-11,3%-16,5%-19,7%-13,1%-61,4%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024DEFI11-9,6%56,5%2,7%-34,5%26,5%-9,3%-4,3%-15,1%1,3%0,2%62,3%17,7%71,8%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEFI11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,19%LFT 01/03/202765,04%
0,33%LFT 01/09/202727,39%
LFT 01/09/20260,26%LFT 01/09/20284,06%
Outros0,07%LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEFI11SPXR11
Retorno
No ano-34,59%13,59%
12 meses-57,38%31,95%
Últimos 3 anos-33,55%—
Desvio Padrão
No ano70,67%15,03%
12 meses70,83%13,19%
Últimos 3 anos70,87%—
Índice Sharpe
12 meses-1,011,32
Últimos 3 anos-0,36—
Max. Drawdown-82,14%-18,38%
Data Max. Drawdown05/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento15/02/202219/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEFI11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF DeFi CompositeS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.S&P
Taxa de adm. total1,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,94%1,64%
Retorno 12 meses-57,38%31,95%
Patrimônio líquidoR$ 28.645.871,73R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 16,39
Número de cotistas3.22210.717
Cotação12,1072,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºHashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºLFT 01/09/2026 - 0,26%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºOutros - 0,07%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ40.755.515/0001-1658.022.660/0001-53
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.AItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/02/202219/12/2024
Sitewww.hashdex.com/etfs/defi11www.itnow.com.br/spxr11/