DEFI11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| DEFI11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | 3,8% | 3,8% | |||||||||||
| SPUB11 | -1,2% | -1,2% | ||||||||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% | |
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% |
Carteira
| DEFI11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,57% | CXSE3 | 20,64% | |
| 0,31% | BBAS3 | 19,44% | |
| LFT 01/09/2026 | 0,07% | BBSE3 | 18,73% |
| Outros | 0,00% | CMIG4 | 18,54% |
| LFT 01/09/2028 | 0 | PETR4 | 10,00% |
| PETR3 | 8,28% | ||
| Outros | 3,81% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,33% | ||
| LTN 01/01/2032 | 0,26% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -61,38% | 9,61% |
| 12 meses | -61,38% | 9,61% |
| Últimos 3 anos | 20,68% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 74,94% | 14,86% |
| 12 meses | 74,81% | 14,83% |
| Últimos 3 anos | 67,71% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,02 | -0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,09 | |
| Max. Drawdown | -69,53% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 15/02/2022 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -13,15% | 1,41% |
| Retorno 12 meses | -61,38% | 9,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.155.568,46 | R$ 10.751.471,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 3.408 | 1 |
| Cotação | 18,50 | 55,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,57% | CXSE3 - 20,64% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,31% | BBAS3 - 19,44% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 0,07% | BBSE3 - 18,73% |
| 4º | Outros - 0,00% | CMIG4 - 18,54% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 0,00% | PETR4 - 10,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 21/10/2024 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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