MenuDEFI11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEFI11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CF DeFi Composite | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | ICE |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | -1,4% | -0,3% | -34,1% | ||||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | ||||||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| SLVR11 |
Carteira
| DEFI11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,19% | 9000106 | 99,78% | |
| 0,32% | 0,15% | ||
| LFT 01/09/2029 | 0,30% | Outros | 0,06% |
| Outros | 0,04% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -34,11% | |
| 12 meses | -59,85% | |
| Últimos 3 anos | -30,66% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 66,49% | |
| 12 meses | 70,56% | |
| Últimos 3 anos | 69,52% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,03 | |
| Últimos 3 anos | -0,35 | |
| Max. Drawdown | -78,95% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 03/06/2026 | 03/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 15/02/2022 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CF DeFi Composite | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | ICE |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,69% | 1,62% |
| Retorno 12 meses | -59,85% | |
| Patrimônio líquido | R$ 27.728.356,99 | R$ 18.548.845,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,30 | R$ 0,72 |
| Número de cotistas | 3.258 | 272 |
| Cotação | 12,19 | 45,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19% | 9000106 - 99,78% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,32% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 0,30% | Outros - 0,06% |
| 4º | Outros - 0,04% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 20/04/2026 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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