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DEFI11 x RARA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DEFI11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CF DeFi Composite | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | -1,4% | -6,0% | -37,8% | ||||||
| RARA11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| RARA11 | ||||||||||||||
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| RARA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DEFI11 | RARA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,19% | |||
| 0,33% | |||
| LFT 01/09/2026 | 0,26% | ||
| Outros | 0,07% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DEFI11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -37,84% | — |
| 12 meses | -55,17% | — |
| Últimos 3 anos | -29,88% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 72,11% | — |
| 12 meses | 72,00% | — |
| Últimos 3 anos | 70,88% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,98 | — |
| Últimos 3 anos | -0,34 | — |
| Max. Drawdown | -82,14% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 15/02/2022 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DEFI11 | RARA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CF DeFi Composite | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,97% | |
| Retorno 12 meses | -55,17% | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.737.286,39 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,22 | R$ 1,10 |
| Número de cotistas | 3.226 | |
| Cotação | 11,50 | 20,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19% | |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33% | |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 0,26% | |
| 4º | Outros - 0,07% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 67.110.637/0001-01 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 15/02/2022 | |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | investoetf.com/etf/rara11/ |
