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DEFI11 x QDFI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DEFI11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CF DeFi Composite | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | -1,4% | -7,8% | 9,0% | 24,5% | -17,3% | ||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 6,9% | 1,9% | -1,3% | 28,2% | -17,0% | |||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DEFI11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,17% | *** A Definir *** | 53,18% | |
| 0,34% | CRIPTO | 10,70% | |
| LFT 01/03/2028 | 0,27% | UNI USD | 10,45% |
| Outros | 0,07% | MKR USD | 5,46% |
| LFT 01/06/2031 | 0 | AAVE USD | 4,91% |
| ENA USD | 3,15% | ||
| INJ USD | 2,29% | ||
| ETHFI USD | 1,70% | ||
| JTO USD | 1,63% | ||
| LDO USD | 1,57% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DEFI11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -17,30% | -17,01% |
| 12 meses | -63,40% | -60,71% |
| Últimos 3 anos | -4,08% | -20,95% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 66,09% | 64,24% |
| 12 meses | 67,58% | 66,56% |
| Últimos 3 anos | 70,96% | 70,68% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,16 | -1,14 |
| Últimos 3 anos | -0,21 | -0,31 |
| Max. Drawdown | -82,14% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 13/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 15/02/2022 | 08/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DEFI11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CF DeFi Composite | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 22,50% | 24,22% |
| Retorno 12 meses | -63,40% | -60,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.996.988,65 | R$ 8.702.038,91 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,25 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 3.260 | 2.376 |
| Cotação | 15,30 | 2,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,17% | *** A Definir *** - 53,18% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,34% | CRIPTO - 10,70% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 0,27% | UNI USD - 10,45% |
| 4º | Outros - 0,07% | MKR USD - 5,46% |
| 5º | LFT 01/06/2031 - 0,00% | AAVE USD - 4,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 08/02/2022 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | qrasset.com.br/qdfi11 |
