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DEFI11 x NB1011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DEFI11 | NB1011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 10 anos |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | -1,4% | -7,8% | 6,0% | -35,4% | |||||
| NB1011 | ||||||||||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| NB1011 | ||||||||||||||
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| NB1011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DEFI11 | NB1011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,20% | |||
| 0,33% | |||
| LFT 01/03/2028 | 0,22% | ||
| Outros | 0,07% | ||
| LFT 01/09/2029 | 0 | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DEFI11 | NB1011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -35,35% | — |
| 12 meses | -64,81% | — |
| Últimos 3 anos | -37,93% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 69,45% | — |
| 12 meses | 70,53% | — |
| Últimos 3 anos | 70,78% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,13 | — |
| Últimos 3 anos | -0,39 | — |
| Max. Drawdown | -82,14% | — |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 15/02/2022 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DEFI11 | NB1011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 10 anos |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,08% | |
| Retorno 12 meses | -64,81% | |
| Patrimônio líquido | R$ 29.218.436,92 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,12 | |
| Número de cotistas | 3.175 | 1 |
| Cotação | 11,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,20% | |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33% | |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 0,22% | |
| 4º | Outros - 0,07% | |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 66.232.321/0001-20 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 15/02/2022 | |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.nuasset.nu/etfs/nb1011/ |
