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DEFI11 x META11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DEFI11 | META11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CF DeFi Composite | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | -1,4% | -7,8% | 9,0% | -2,8% | -35,4% | ||||
| META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | -1,4% | -1,4% | -21,4% | 3,2% | 5,0% | -46,1% | |||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% | |
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| META11 | -18,1% | 32,2% | 57,7% | -30,1% | 20,4% | -25,6% | -6,0% | -17,2% | 14,5% | 2,7% | 63,1% | -4,7% | 52,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DEFI11 | META11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,20% | HASHDEX META 11 | 96,80% | |
| 0,33% | LFT 01/09/2030 | 2,00% | |
| LFT 01/03/2028 | 0,22% | Outros | 0,55% |
| Outros | 0,07% | LFT 01/12/2030 | 0 |
| LFT 01/09/2029 | 0 | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DEFI11 | META11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -35,41% | -46,15% |
| 12 meses | -65,81% | -75,29% |
| Últimos 3 anos | -36,50% | -74,53% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 66,29% | 67,60% |
| 12 meses | 68,62% | 67,51% |
| Últimos 3 anos | 70,75% | 73,84% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,17 | -1,34 |
| Últimos 3 anos | -0,39 | -0,68 |
| Max. Drawdown | -82,14% | -92,73% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 30/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 15/02/2022 | 03/06/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DEFI11 | META11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CF DeFi Composite | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,61% | 0,93% |
| Retorno 12 meses | -65,81% | -75,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.103.232,25 | R$ 3.151.582,53 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,15 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 3.225 | 1.715 |
| Cotação | 11,95 | 6,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,20% | HASHDEX META 11 - 96,80% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33% | LFT 01/09/2030 - 2,00% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 0,22% | Outros - 0,55% |
| 4º | Outros - 0,07% | LFT 01/12/2030 - 0,00% |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 44.124.505/0001-33 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 15/02/2022 | 03/06/2022 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.hashdex.com/etfs/meta11/ |
