DEFI11 x MARG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEFI11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | 7,3% | 7,3% | |||||||||||
| MARG11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | |||
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| MARG11 |
Carteira
| DEFI11 | MARG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,60% | BRMLB1 | 11,01% | |
| 0,30% | EQTL17 | 10,36% | |
| LFT 01/09/2027 | 0,04% | VBBR18 | 6,40% |
| Outros | 0,01% | SBSPC1 | 5,66% |
| MRFGA1 | 5,49% | ||
| RENTA5 | 4,57% | ||
| SBSPH0 | 4,32% | ||
| LORTB9 | 4,19% | ||
| RENTC8 | 3,73% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 3,37% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,30% | 0,34% |
| 12 meses | -57,70% | |
| Últimos 3 anos | 24,06% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 78,00% | 1,61% |
| 12 meses | 75,09% | |
| Últimos 3 anos | 67,91% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,02 | |
| Últimos 3 anos | -0,08 | |
| Max. Drawdown | -69,53% | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 | 03/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 15/02/2022 | 24/03/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | MARG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,51% | 1,20% |
| Retorno 12 meses | -57,70% | |
| Patrimônio líquido | R$ 52.068.672,93 | R$ 443.501.240,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,16 | R$ 2,87 |
| Número de cotistas | 3.406 | 436 |
| Cotação | 19,85 | 112,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,60% | BRMLB1 - 11,01% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,30% | EQTL17 - 10,36% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 0,04% | VBBR18 - 6,40% |
| 4º | Outros - 0,01% | SBSPC1 - 5,66% |
| 5º | MRFGA1 - 5,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 59.172.415/0001-95 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Genial. S.A | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 15/02/2022 | 24/03/2025 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem |
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