DEFI11 x LTNB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| DEFI11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% | |||||||
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| LTNB11 |
Carteira
| DEFI11 | LTNB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,57% | LTN 01/01/2029 | 14,54% | |
| 0,31% | NTN-F 01/01/2031 | 11,96% | |
| LFT 01/09/2026 | 0,07% | NTN-F 01/01/2029 | 9,60% |
| Outros | 0,00% | NTN-F 01/01/2027 | 9,28% |
| LFT 01/09/2028 | 0 | NTN-F 01/01/2035 | 7,98% |
| LTN 01/07/2027 | 7,83% | ||
| LTN 01/04/2027 | 6,44% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,73% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,60% | ||
| LTN 01/01/2030 | 5,36% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -61,38% | |
| 12 meses | -61,38% | |
| Últimos 3 anos | 20,68% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 74,94% | |
| 12 meses | 74,81% | |
| Últimos 3 anos | 67,71% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,02 | |
| Últimos 3 anos | -0,09 | |
| Max. Drawdown | -69,53% | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 | 17/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 15/02/2022 | 16/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | LTNB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -13,15% | -0,07% |
| Retorno 12 meses | -61,38% | |
| Patrimônio líquido | R$ 48.156.309,89 | R$ 177.460.869,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 0,87 |
| Número de cotistas | 3.408 | 21 |
| Cotação | 18,50 | 107,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,57% | LTN 01/01/2029 - 14,54% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,31% | NTN-F 01/01/2031 - 11,96% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 0,07% | NTN-F 01/01/2029 - 9,60% |
| 4º | Outros - 0,00% | NTN-F 01/01/2027 - 9,28% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 0,00% | NTN-F 01/01/2035 - 7,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 61.433.644/0001-68 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Genial. S.A | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 15/02/2022 | 16/07/2025 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 |
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