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LFTB11 x DEFI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DEFI11 | LFTB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | -1,4% | -7,8% | 8,8% | -33,7% | |||||
| LFTB11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 0,2% | 6,7% | ||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| LFTB11 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,5% | |
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| LFTB11 | 0,5% | 0,2% | 0,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DEFI11 | LFTB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,19% | LFT 01/03/2027 | 11,70% | |
| 0,33% | LFT 01/09/2027 | 10,09% | |
| LFT 01/09/2026 | 0,26% | NTN-B 15/08/2060 | 9,08% |
| Outros | 0,07% | LFT 01/03/2029 | 7,49% |
| LFT 01/09/2028 | 7,04% | ||
| LFT 01/03/2028 | 6,97% | ||
| LFT 01/09/2029 | 6,79% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,60% | ||
| LFT 01/06/2032 | 5,29% | ||
| LFT 01/09/2030 | 4,56% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DEFI11 | LFTB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -33,68% | 6,69% |
| 12 meses | -55,94% | 13,78% |
| Últimos 3 anos | -32,62% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 70,93% | 1,28% |
| 12 meses | 71,02% | 1,13% |
| Últimos 3 anos | 70,90% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,97 | -0,77 |
| Últimos 3 anos | -0,34 | — |
| Max. Drawdown | -82,14% | -0,99% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 13/11/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 61 |
| Lançamento | 15/02/2022 | 05/11/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DEFI11 | LFTB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 18,67% | 1,06% |
| Retorno 12 meses | -55,94% | 13,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.645.871,73 | R$ 4.836.633.199,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 55,24 |
| Número de cotistas | 3.222 | 56.564 |
| Cotação | 12,27 | 123,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19% | LFT 01/03/2027 - 11,70% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33% | LFT 01/09/2027 - 10,09% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 0,26% | NTN-B 15/08/2060 - 9,08% |
| 4º | Outros - 0,07% | LFT 01/03/2029 - 7,49% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 7,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 56.176.507/0001-55 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 05/11/2024 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.investoetf.com/etf/lftb11/ |
