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DEFI11 x JOGO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DEFI11 | JOGO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Global |
| Índice | CF DeFi Composite | MVIS Video Gaming & E-sports Index |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,85% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | -1,4% | -7,8% | 6,6% | -35,0% | |||||
| JOGO11 | -7,8% | -8,8% | -2,6% | -2,8% | -1,8% | 3,4% | 2,8% | -16,9% | ||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| JOGO11 | -2,6% | 4,9% | -7,4% | 8,7% | 7,9% | 2,7% | 1,1% | 2,8% | 4,3% | -5,4% | -3,6% | -2,4% | 9,9% | |
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| JOGO11 | 2,5% | 8,1% | 2,3% | -0,5% | 9,2% | 9,5% | 2,6% | 3,5% | 4,2% | 4,3% | 15,1% | 4,4% | 86,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DEFI11 | JOGO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,19% | 9000169 | 99,88% | |
| 0,33% | Outros | 0,06% | |
| LFT 01/09/2026 | 0,26% | 0,06% | |
| Outros | 0,07% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DEFI11 | JOGO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -35,03% | -16,86% |
| 12 meses | -56,37% | -16,84% |
| Últimos 3 anos | -31,70% | 74,83% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 71,46% | 19,82% |
| 12 meses | 71,10% | 17,31% |
| Últimos 3 anos | 70,85% | 22,86% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,01 | -1,86 |
| Últimos 3 anos | -0,33 | 0,38 |
| Max. Drawdown | -82,14% | -47,12% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 09/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 651 |
| Lançamento | 15/02/2022 | 14/12/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DEFI11 | JOGO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Global |
| Índice | CF DeFi Composite | MVIS Video Gaming & E-sports Index |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,39% | 4,91% |
| Retorno 12 meses | -56,37% | -16,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.638.136,65 | R$ 22.023.480,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,19 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 3.224 | 1.813 |
| Cotação | 12,02 | 118,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19% | 9000169 - 99,88% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33% | Outros - 0,06% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 0,26% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% |
| 4º | Outros - 0,07% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 43.105.466/0001-64 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 14/12/2021 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | investoetf.com/jogo11/ |
