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DEFI11 x ISUS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DEFI11 | ISUS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | ISE |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | -1,4% | -7,8% | 7,7% | -34,3% | |||||
| ISUS11 | 9,9% | 3,8% | -2,5% | -1,0% | -8,5% | 0,2% | 0,1% | 1,1% | ||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| ISUS11 | 5,4% | -2,6% | 4,7% | 10,3% | 4,0% | 1,6% | -7,0% | 7,3% | 2,1% | 1,0% | 7,5% | -2,3% | 35,5% | |
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| ISUS11 | -5,0% | 1,9% | 1,1% | -5,9% | -3,4% | 1,2% | 2,8% | 5,5% | -2,4% | -2,1% | -5,8% | -6,1% | -17,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DEFI11 | ISUS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,19% | LREN3 | 3,07% | |
| 0,33% | VIVT3 | 2,86% | |
| LFT 01/09/2026 | 0,26% | ITUB4 | 2,84% |
| Outros | 0,07% | BBDC4 | 2,84% |
| ITSA4 | 2,80% | ||
| KLBN11 | 2,79% | ||
| BBAS3 | 2,77% | ||
| TIMS3 | 2,77% | ||
| CPLE3 | 2,76% | ||
| B3SA3 | 2,64% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DEFI11 | ISUS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -34,32% | 1,14% |
| 12 meses | -54,15% | 8,67% |
| Últimos 3 anos | -30,65% | 19,53% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 71,19% | 22,75% |
| 12 meses | 71,16% | 20,42% |
| Últimos 3 anos | 70,90% | 18,35% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,97 | -0,29 |
| Últimos 3 anos | -0,35 | -0,40 |
| Max. Drawdown | -82,14% | -44,05% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 449 |
| Lançamento | 15/02/2022 | 31/10/2011 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DEFI11 | ISUS11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | ISE |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 17,50% | 2,79% |
| Retorno 12 meses | -54,15% | 8,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.448.771,08 | R$ 21.396.649,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,16 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 3.226 | 4 |
| Cotação | 12,15 | 42,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19% | LREN3 - 3,07% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33% | VIVT3 - 2,86% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 0,26% | ITUB4 - 2,84% |
| 4º | Outros - 0,07% | BBDC4 - 2,84% |
| 5º | ITSA4 - 2,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 12.984.444/0001-98 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 31/10/2011 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.itnow.com.br/isus11/ |
