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Comparador

DEFI11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEFI11IMBB11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF DeFi CompositeIMA-B
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.Anbima
Taxa de adm. total1,30%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEFI11-8,8%-23,3%-4,0%-0,2%-1,4%-7,8%8,8%-33,7%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,5%4,7%
2025DEFI11-5,8%-32,4%-20,6%-2,2%23,8%-5,5%26,8%1,8%-11,3%-16,5%-19,7%-13,1%-61,4%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024DEFI11-9,6%56,5%2,7%-34,5%26,5%-9,3%-4,3%-15,1%1,3%0,2%62,3%17,7%71,8%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEFI11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,19%NTN-B 15/08/202612,46%
0,33%NTN-B 15/05/203511,34%
LFT 01/09/20260,26%NTN-B 15/08/202811,15%
Outros0,07%NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEFI11IMBB11
Retorno
No ano-33,68%4,67%
12 meses-55,94%8,76%
Últimos 3 anos-32,62%20,19%
Desvio Padrão
No ano70,93%5,36%
12 meses71,02%4,92%
Últimos 3 anos70,90%8,14%
Índice Sharpe
12 meses-0,97-1,21
Últimos 3 anos-0,34-0,78
Max. Drawdown-82,14%-12,58%
Data Max. Drawdown05/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—262
Lançamento15/02/202201/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEFI11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF DeFi CompositeIMA-B
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.Anbima
Taxa de adm. total1,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias18,67%1,51%
Retorno 12 meses-55,94%8,76%
Patrimônio líquidoR$ 28.645.871,73R$ 1.269.283.900,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,67
Número de cotistas3.222330
Cotação12,27148,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºHashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºLFT 01/09/2026 - 0,26%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºOutros - 0,07%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ40.755.515/0001-1634.081.054/0001-40
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Genial. S.ABanco Bradesco S.A.
Lançamento15/02/202201/12/2019
Sitewww.hashdex.com/etfs/defi11www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html