Ícone do menu para celularMenu
Comparador

GOLD11 x DEFI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEFI11GOLD11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoGlobalGlobal
ÍndiceCF DeFi CompositeLBMA Gold Price
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.ICE Data Indices
Taxa de adm. total1,30%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEFI11-8,8%-23,3%-4,0%-0,2%-1,4%-7,8%6,6%-35,0%
GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%3,6%-10,0%
2025DEFI11-5,8%-32,4%-20,6%-2,2%23,8%-5,5%26,8%1,8%-11,3%-16,5%-19,7%-13,1%-61,4%
GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
2024DEFI11-9,6%56,5%2,7%-34,5%26,5%-9,3%-4,3%-15,1%1,3%0,2%62,3%17,7%71,8%
GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEFI11GOLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,19%9000105100,02%
0,33%
0,01%
LFT 01/09/20260,26%Outros-0,03%
Outros0,07%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEFI11GOLD11
Retorno
No ano-35,03%-10,01%
12 meses-56,37%18,31%
Últimos 3 anos-31,70%129,09%
Desvio Padrão
No ano71,46%28,89%
12 meses71,10%25,01%
Últimos 3 anos70,85%20,01%
Índice Sharpe
12 meses-1,010,09
Últimos 3 anos-0,330,95
Max. Drawdown-82,14%-26,23%
Data Max. Drawdown05/06/202630/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento15/02/202201/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEFI11GOLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoGlobalGlobal
ÍndiceCF DeFi CompositeLBMA Gold Price
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.ICE Data Indices
Taxa de adm. total1,30%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,55%
% limite do PL para empréstimo0,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,39%-4,62%
Retorno 12 meses-56,37%18,31%
Patrimônio líquidoR$ 28.638.136,65R$ 2.065.672.137,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,19R$ 74,09
Número de cotistas3.224125.909
Cotação12,0222,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19%9000105 - 100,02%
2ºHashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºLFT 01/09/2026 - 0,26%Outros - -0,03%
4ºOutros - 0,07%
5º

Outras Informações

CNPJ40.755.515/0001-1637.985.763/0001-49
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.ABanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/02/202201/12/2020
Sitewww.hashdex.com/etfs/defi11www.xpasset.com.br/etfs/gold11/