DEFI11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEFI11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,2% | -29,9% | ||||||||||
| GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | |||||||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | |||||||||||
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| GLDI11 |
Carteira
| DEFI11 | GLDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,53% | LFT 01/03/2027 | 46,16% | |
| LFT 01/09/2026 | 1,73% | LFT 01/09/2026 | 29,95% |
| 0,31% | LFT 01/09/2027 | 13,84% | |
| LFT 01/03/2028 | 0 | DISPONIBILIDADES | 11,83% |
| Outros | -1,95% | LFT 01/09/2028 | 3,16% |
| LFT 01/03/2028 | 3,14% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,68% | ||
| VALORES A RECEBER | 0,01% | ||
| VALORES A PAGAR | -0,96% | ||
| Ouro fino - FUT GLD | -7,81% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -31,03% | 15,72% |
| 12 meses | -61,57% | |
| Últimos 3 anos | -44,11% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 87,48% | 44,21% |
| 12 meses | 74,96% | |
| Últimos 3 anos | 68,91% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,02 | |
| Últimos 3 anos | -0,44 | |
| Max. Drawdown | -78,81% | -13,46% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2026 | 02/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 15/02/2022 | 06/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -35,62% | 7,15% |
| Retorno 12 meses | -61,57% | |
| Patrimônio líquido | R$ 33.765.571,39 | R$ 407.247.091,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,61 | R$ 1,17 |
| Número de cotistas | 3.382 | 614 |
| Cotação | 12,76 | 63,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,53% | LFT 01/03/2027 - 46,16% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 1,73% | LFT 01/09/2026 - 29,95% |
| 3º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,31% | LFT 01/09/2027 - 13,84% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 0,00% | DISPONIBILIDADES - 11,83% |
| 5º | Outros - -1,95% | LFT 01/09/2028 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 06/11/2025 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
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