MenuDEFI11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEFI11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa Internacional |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CF DeFi Composite | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -1,0% | -33,5% | ||||||||
| FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | |||||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | ||||||
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| FIXX11 |
Carteira
| DEFI11 | FIXX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,53% | TAC VST VII | 100,02% | |
| 0,30% | 98,68% | ||
| LFT 01/03/2030 | 0,05% | Outros | 1,32% |
| Outros | 0,05% | 0,41% | |
| TAXWITHHOLD | 0,23% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | ||
| PROV BCO LIQ | -0,03% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -33,51% | -5,53% |
| 12 meses | -46,52% | |
| Últimos 3 anos | -41,23% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 76,63% | 12,33% |
| 12 meses | 74,32% | |
| Últimos 3 anos | 69,36% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,83 | |
| Últimos 3 anos | -0,41 | |
| Max. Drawdown | -78,93% | -8,18% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2026 | 27/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 15/02/2022 | 11/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | FIXX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa Internacional |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CF DeFi Composite | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,96% | -1,56% |
| Retorno 12 meses | -46,52% | |
| Patrimônio líquido | R$ 28.065.101,32 | R$ 8.474.997,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | R$ 0,15 |
| Número de cotistas | 3.353 | 246 |
| Cotação | 12,30 | 94,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,53% | TAC VST VII - 100,02% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,30% | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% |
| 3º | LFT 01/03/2030 - 0,05% | Outros - 1,32% |
| 4º | Outros - 0,05% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 59.783.336/0001-10 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 15/02/2022 | 11/06/2025 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | buenavista.capital/fixx11/ |
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