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EETH11 x DEFI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DEFI11 | EETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | ETHE - Índice Teva Ethereum |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,65% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | -1,4% | -7,8% | 8,8% | -33,7% | |||||
| EETH11 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 3,2% | -9,6% | -20,2% | 12,7% | -43,7% | ||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% | |||||||||
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| EETH11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DEFI11 | EETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,19% | ETHEREUM | 99,05% | |
| 0,33% | 0,93% | ||
| LFT 01/09/2026 | 0,26% | VALORES A RECEBER | 0,07% |
| Outros | 0,07% | VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DEFI11 | EETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -33,68% | -43,72% |
| 12 meses | -55,94% | — |
| Últimos 3 anos | -32,62% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 70,93% | 62,92% |
| 12 meses | 71,02% | — |
| Últimos 3 anos | 70,90% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,97 | — |
| Últimos 3 anos | -0,34 | — |
| Max. Drawdown | -82,14% | -67,98% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 15/02/2022 | 18/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DEFI11 | EETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | ETHE - Índice Teva Ethereum |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 18,67% | 12,02% |
| Retorno 12 meses | -55,94% | |
| Patrimônio líquido | R$ 28.645.871,73 | R$ 5.866.827,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 3.222 | 110 |
| Cotação | 12,27 | 37,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19% | ETHEREUM - 99,05% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33% | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 0,26% | VALORES A RECEBER - 0,07% |
| 4º | Outros - 0,07% | VALORES A PAGAR - -0,04% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 62.278.836/0001-00 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Genial. S.A | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 15/02/2022 | 18/09/2025 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 |
