Ícone do menu para celularMenu
Comparador

DEFI11 x DOLB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEFI11DOLB11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF DeFi CompositeS&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.S&P/B3
Taxa de adm. total1,30%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEFI11-8,8%-23,3%-4,0%-0,2%-1,4%-7,8%7,7%-34,3%
DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
2025DEFI11-5,8%-32,4%-20,6%-2,2%23,8%-5,5%26,8%1,8%-11,3%-16,5%-19,7%-13,1%-61,4%
DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
2024DEFI11-9,6%56,5%2,7%-34,5%26,5%-9,3%-4,3%-15,1%1,3%0,2%62,3%17,7%71,8%
DOLB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEFI11DOLB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,19%LTN 01/10/202749,14%
0,33%LFT 01/09/20279,02%
LFT 01/09/20260,26%LFT 01/03/20278,03%
Outros0,07%LFT 01/09/20287,76%
LFT 01/03/20296,00%
LFT 01/03/20304,75%
LFT 01/03/20284,51%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEFI11DOLB11
Retorno
No ano-34,32%-3,97%
12 meses-54,15%-0,71%
Últimos 3 anos-30,65%—
Desvio Padrão
No ano71,19%11,60%
12 meses71,16%10,90%
Últimos 3 anos70,90%—
Índice Sharpe
12 meses-0,97-1,42
Últimos 3 anos-0,35—
Max. Drawdown-82,14%-10,87%
Data Max. Drawdown05/06/202611/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento15/02/202229/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEFI11DOLB11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF DeFi CompositeS&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.S&P/B3
Taxa de adm. total1,30%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias17,50%-0,23%
Retorno 12 meses-54,15%-0,71%
Patrimônio líquidoR$ 28.448.771,08R$ 386.007.055,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 1,53
Número de cotistas3.226302
Cotação12,1596,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19%LTN 01/10/2027 - 49,14%
2ºHashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33%LFT 01/09/2027 - 9,02%
3ºLFT 01/09/2026 - 0,26%LFT 01/03/2027 - 8,03%
4ºOutros - 0,07%LFT 01/09/2028 - 7,76%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%

Outras Informações

CNPJ40.755.515/0001-1660.310.645/0001-52
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Genial. S.ABTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento15/02/202229/04/2025
Sitewww.hashdex.com/etfs/defi11www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar