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DBOA11 x NB0211
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O ativo DBOA11 deixou de ser negociado em 04/11/2025.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DBOA11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Oryx Capital Gestao de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DBOA11 | -2,8% | -1,5% | -5,6% | 0,1% | 4,1% | -4,4% | 9,6% | -1,8% | -0,2% | 10,2% | 6,6% | ||
| NB0211 | ||||||||||||||
| 2024 | DBOA11 | 0,7% | 10,2% | -1,6% | 9,1% | |||||||||
| NB0211 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DBOA11 | NB0211 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 100,05% | |||
| LTN 01/07/2026 | 0,49% | ||
| Outros | -0,49% | ||
| Referência: Set/2025 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DBOA11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | — |
| Data Max. Drawdown | — | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 18/10/2024 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DBOA11 | NB0211 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Oryx Capital Gestao de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | ||
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.000.000,00 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | ||
| Número de cotistas | 1 | |
| Cotação | 12,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CWB FUNDO INVESTIMENTO PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - 100,05% | |
| 2º | LTN 01/07/2026 - 0,49% | |
| 3º | Outros - -0,49% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 55.019.744/0001-40 | 67.656.259/0001-66 |
| Gestor | Oryx Capital Gestao de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/10/2024 | |
| Site | oryxcapital.com.br/fundos/dboa11-etf-debntures-conversveis-americanas-oryx-capital/ | www.nuasset.nu/etfs/nb0211/ |
