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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CPUR11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | CAPITANIA HBC II FII |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 10,56% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,05 |
| Taxa de adm. total | 1,07% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CPUR11 | -0,6% | -2,2% | 0,2% | 1,7% | 0,6% | -1,3% | -1,7% | ||||||
| 2025 | CPUR11 | 0,9% | 1,3% | 0,0% | 0,0% | 1,5% | 4,4% | 2,2% | -3,5% | 3,8% | 1,8% | 2,4% | 1,8% | 17,7% |
| 2024 | CPUR11 | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 0,4% | 0,3% | 14,9% | -9,4% | -0,1% | -1,3% | -3,1% | 12,7% | 3,7% | 19,5% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CPUR11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -1,68% |
| 12 meses | 9,26% |
| Últimos 3 anos | 48,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,37% |
| 12 meses | 13,41% |
| Últimos 3 anos | 13,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,41 |
| Últimos 3 anos | 0,09 |
| Max. Drawdown | -20,21% |
| Data Max. Drawdown | 08/03/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 486 |
| Lançamento | 26/09/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CPUR11 |
|---|
| Nome do fundo | CAPITANIA HBC II FII |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 10,56% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,05 |
| Taxa de adm. total | 1,07% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,07% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,15% |
| Retorno 12 meses | 9,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 656.300.153,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,37 |
| Número de cotistas | 1.860 |
| Cotação | 10,15 |
Outras Informações
| CNPJ | 34.691.520/0001-00 |
| Gestor | |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | 26/09/2019 |
| Site |
