Comparador

CPTS11 x VGIA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CPTS11VGIA11
Nome do fundoCAPITANIA SEC II FIIVALORA CRA FIAGRO RL
GestorCAPITANIA S/AVALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
Tipo de ativoFIIFII
CategoriaFII - OutrosFII - Outros
Dividend Yield14,37%0,00%
Preço / Valor Patrimonial0,870,91
Taxa de adm. total0,82%1,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CPTS115,2%0,1%-0,3%0,5%-2,5%-0,5%1,4%0,6%0,5%5,0%
VGIA110,7%0,4%-4,4%1,5%-1,2%0,5%-15,2%3,3%2,6%-12,5%
2025CPTS11-8,0%3,2%15,1%7,2%-3,5%2,3%-1,4%3,6%3,7%0,8%-2,5%4,3%25,4%
VGIA11-4,2%3,7%8,2%0,7%1,9%0,7%-1,2%2,2%4,5%-1,0%3,0%3,2%23,2%
2024CPTS111,1%0,8%1,4%1,0%-1,2%-0,5%0,6%0,6%-3,9%-6,8%-3,6%0,3%-10,0%
VGIA111,0%-6,6%-1,2%-1,0%-3,8%-1,5%2,8%12,7%-0,9%-6,6%-4,1%1,4%-8,7%
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CPTS11VGIA11
Retorno
No ano4,95%-12,48%
12 meses9,53%-6,10%
Últimos 3 anos16,51%-6,00%
Desvio Padrão
No ano11,04%23,39%
12 meses10,54%21,76%
Últimos 3 anos13,09%18,36%
Índice Sharpe
12 meses-0,47-0,95
Últimos 3 anos-0,66-0,82
Max. Drawdown-24,29%-38,59%
Data Max. Drawdown18/12/202417/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)271
Lançamento07/08/201424/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CPTS11VGIA11
Nome do fundoCAPITANIA SEC II FIIVALORA CRA FIAGRO RL

Classificação

GestorCAPITANIA S/AVALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
Tipo de ativoFIIFII
CategoriaFII - OutrosFII - Outros
Dividend Yield14,37%0,00%
Preço / Valor Patrimonial0,870,91
Taxa de adm. total0,82%1,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,82%1,21%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,32%4,16%
Retorno 12 meses9,53%-6,10%
Patrimônio líquidoR$ 3.109.874.534,43R$ 835.465.098,07
Negociação diária média (MM)R$ 5,49R$ 1,67
Número de cotistas398.167168.561
Cotação7,428,77

Outras Informações

CNPJ18.979.895/0001-1341.081.088/0001-09
GestorCAPITANIA S/AVALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento07/08/201424/11/2021
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