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CPTS11 x VGHF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CPTS11 | VGHF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | CAPITANIA SEC II FII | VALORA HEDGE FII |
| Gestor | CAPITANIA S/A | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Outros |
| Dividend Yield | 14,21% | 18,61% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,88 | 0,62 |
| Taxa de adm. total | 0,82% | 0,88% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CPTS11 | 5,2% | 0,1% | -0,3% | 0,5% | -2,5% | -0,5% | 1,4% | 0,6% | 0,4% | 4,8% | |||
| VGHF11 | 0,1% | 2,0% | -1,4% | -2,9% | -7,4% | -2,1% | -1,7% | -6,4% | -6,0% | -23,3% | ||||
| 2025 | CPTS11 | -8,0% | 3,2% | 15,1% | 7,2% | -3,5% | 2,3% | -1,4% | 3,6% | 3,7% | 0,8% | -2,5% | 4,3% | 25,4% |
| VGHF11 | -5,2% | 3,4% | 7,8% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 1,2% | 2,5% | -1,6% | -6,0% | 3,1% | 8,9% | |
| 2024 | CPTS11 | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 1,0% | -1,2% | -0,5% | 0,6% | 0,6% | -3,9% | -6,8% | -3,6% | 0,3% | -10,0% |
| VGHF11 | 0,6% | -0,6% | 2,4% | -4,7% | 0,5% | 2,0% | -0,4% | 2,3% | -4,2% | -7,8% | 1,8% | -1,6% | -9,8% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CPTS11 | VGHF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,81% | -23,27% |
| 12 meses | 11,62% | -25,41% |
| Últimos 3 anos | 15,03% | -22,28% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,06% | 21,66% |
| 12 meses | 10,43% | 19,17% |
| Últimos 3 anos | 13,10% | 15,94% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,28 | -2,08 |
| Últimos 3 anos | -0,61 | -1,32 |
| Max. Drawdown | -24,29% | -30,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 | 17/08/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 271 | — |
| Lançamento | 07/08/2014 | 26/02/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CPTS11 | VGHF11 |
|---|
| Nome do fundo | CAPITANIA SEC II FII | VALORA HEDGE FII |
Classificação
| Gestor | CAPITANIA S/A | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Outros |
| Dividend Yield | 14,21% | 18,61% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,88 | 0,62 |
| Taxa de adm. total | 0,82% | 0,88% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,82% | 0,88% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,04% | -0,65% |
| Retorno 12 meses | 11,62% | -25,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.109.874.534,43 | R$ 1.346.302.651,60 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 7,10 | R$ 2,38 |
| Número de cotistas | 398.167 | 368.246 |
| Cotação | 7,50 | 5,05 |
Outras Informações
| CNPJ | 18.979.895/0001-13 | 36.771.692/0001-19 |
| Gestor | CAPITANIA S/A | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR | .BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 07/08/2014 | 26/02/2021 |
| Site |
