Comparador

CPTS11 x GARE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CPTS11GARE11
Nome do fundoCAPITANIA SEC II FIIFII GUARDIAL LOGISTICA
GestorCAPITANIA S/AGUARDIAN GESTORA S.A.
Tipo de ativoFIIFII
CategoriaFII - OutrosFII - Multicategoria
Dividend Yield14,21%11,94%
Preço / Valor Patrimonial0,880,92
Taxa de adm. total0,82%0,87%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CPTS115,2%0,1%-0,3%0,5%-2,5%-0,5%1,4%0,6%0,4%4,8%
GARE11-2,1%-1,5%0,7%-0,4%-0,1%-1,2%1,8%3,6%-0,2%0,5%
2025CPTS11-8,0%3,2%15,1%7,2%-3,5%2,3%-1,4%3,6%3,7%0,8%-2,5%4,3%25,4%
GARE11-6,4%2,6%9,4%4,5%-0,5%2,7%1,1%1,3%0,9%1,6%2,6%-1,1%19,5%
2024CPTS111,1%0,8%1,4%1,0%-1,2%-0,5%0,6%0,6%-3,9%-6,8%-3,6%0,3%-10,0%
GARE110,7%1,5%0,1%1,3%0,3%1,2%1,9%0,1%1,4%-1,1%-3,5%3,7%
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CPTS11GARE11
Retorno
No ano4,81%0,55%
12 meses11,69%4,03%
Últimos 3 anos17,15%31,03%
Desvio Padrão
No ano11,18%6,65%
12 meses10,43%6,14%
Últimos 3 anos13,11%9,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,22-1,76
Últimos 3 anos-0,56-0,36
Max. Drawdown-24,29%-14,11%
Data Max. Drawdown18/12/202429/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)27191
Lançamento07/08/201426/02/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CPTS11GARE11
Nome do fundoCAPITANIA SEC II FIIFII GUARDIAL LOGISTICA

Classificação

GestorCAPITANIA S/AGUARDIAN GESTORA S.A.
Tipo de ativoFIIFII
CategoriaFII - OutrosFII - Multicategoria
Dividend Yield14,21%11,94%
Preço / Valor Patrimonial0,880,92
Taxa de adm. total0,82%0,87%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,82%0,87%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,36%3,35%
Retorno 12 meses11,69%4,03%
Patrimônio líquidoR$ 3.109.874.534,43R$ 2.633.841.713,74
Negociação diária média (MM)R$ 7,36R$ 7,18
Número de cotistas398.167547.102
Cotação7,508,34

Outras Informações

CNPJ18.979.895/0001-1337.295.919/0001-60
GestorCAPITANIA S/AGUARDIAN GESTORA S.A.
AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.BANCO DAYCOVAL S/A
Lançamento07/08/201426/02/2024
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