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CPTS11
CPTS11
Nome do fundoCAPITANIA SEC II FII
Tipo de ativoFII
CategoriaFII - Outros
Dividend Yield13,13%
Preço / Valor Patrimonial0,87
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CPTS115,2%0,1%-0,3%0,5%5,6%
2025CPTS11-8,0%3,2%15,1%7,2%-3,5%2,3%-1,4%3,6%3,7%0,8%-2,5%4,3%25,4%
2024CPTS111,1%0,8%1,4%1,0%-1,2%-0,5%0,6%0,6%-3,9%-6,8%-3,6%0,3%-10,0%

Métricas de Risco/Retorno

CPTS11
Retorno
No ano5,63%
12 meses20,50%
Últimos 3 anos44,59%
Desvio Padrão
No ano9,27%
12 meses9,86%
Últimos 3 anos13,17%
Índice Sharpe
12 meses0,59
Últimos 3 anos0,03
Max. Drawdown-24,29%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)271
Lançamento07/08/2014

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CPTS11
Nome do fundoCAPITANIA SEC II FII

Classificação

Tipo de ativoFII
CategoriaFII - Outros
Dividend Yield13,13%
Preço / Valor Patrimonial0,87
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,50%
Retorno 12 meses20,50%
Patrimônio líquidoR$ 3.217.834.892,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,35
Número de cotistas360.817
Cotação8,02

Outras Informações

CNPJ18.979.895/0001-13
GestorCAPITANIA S/A
AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento07/08/2014
Site

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