CPTS11 - ETFs Brasil

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Retornos Mensais
Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características

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	CPTS11
Nome do fundo	CAPITANIA SEC II FII
Tipo de ativo	FII
Categoria	FII - Outros
Dividend Yield	12,85%
Preço / Valor Patrimonial	0,87
Taxa de adm. total	0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	CPTS11	5,2%	-1,0%											4,2%
2025	CPTS11	-8,0%	3,2%	15,1%	7,2%	-3,5%	2,3%	-1,4%	3,6%	3,7%	0,8%	-2,5%	4,3%	25,4%
2024	CPTS11	1,1%	0,8%	1,4%	1,0%	-1,2%	-0,5%	0,6%	0,6%	-3,9%	-6,8%	-3,6%	0,3%	-10,0%

Métricas de Risco/Retorno

	CPTS11
Retorno
No ano	4,20%
12 meses	41,07%
Últimos 3 anos	43,37%
Desvio Padrão
No ano	10,71%
12 meses	10,58%
Últimos 3 anos	13,30%
Índice Sharpe
12 meses	2,40
Últimos 3 anos	-0,03
Max. Drawdown	-24,29%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	271
Lançamento	07/08/2014

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

	CPTS11


Nome do fundo	CAPITANIA SEC II FII

Classificação

Tipo de ativo	FII
Categoria	FII - Outros
Dividend Yield	12,85%
Preço / Valor Patrimonial	0,87
Taxa de adm. total	0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	3,40%
Retorno 12 meses	41,07%
Patrimônio líquido	R$ 3.217.834.892,53
Negociação diária média (R$ MM)	R$ 8,33
Número de cotistas	360.817
Cotação	8,00

Outras Informações

CNPJ	18.979.895/0001-13
Gestor	CAPITANIA S/A
Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento	07/08/2014
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