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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CPTS11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | CAPITANIA SEC II FII |
| Gestor | CAPITANIA S/A |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 14,18% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,86 |
| Taxa de adm. total | 0,81% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CPTS11 | 5,2% | 0,1% | -0,3% | 0,5% | -2,5% | -0,5% | 0,1% | 2,6% | |||||
| 2025 | CPTS11 | -8,0% | 3,2% | 15,1% | 7,2% | -3,5% | 2,3% | -1,4% | 3,6% | 3,7% | 0,8% | -2,5% | 4,3% | 25,4% |
| 2024 | CPTS11 | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 1,0% | -1,2% | -0,5% | 0,6% | 0,6% | -3,9% | -6,8% | -3,6% | 0,3% | -10,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CPTS11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 2,57% |
| 12 meses | 11,78% |
| Últimos 3 anos | 21,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,38% |
| 12 meses | 10,01% |
| Últimos 3 anos | 13,31% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,47 |
| Últimos 3 anos | -0,47 |
| Max. Drawdown | -24,29% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 271 |
| Lançamento | 07/08/2014 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CPTS11 |
|---|
| Nome do fundo | CAPITANIA SEC II FII |
Classificação
| Gestor | CAPITANIA S/A |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 14,18% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,86 |
| Taxa de adm. total | 0,81% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,81% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,12% |
| Retorno 12 meses | 11,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.195.466.071,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 8,49 |
| Número de cotistas | 381.877 |
| Cotação | 7,52 |
Outras Informações
| CNPJ | 18.979.895/0001-13 |
| Gestor | CAPITANIA S/A |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | 07/08/2014 |
| Site |
