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CORN11 x SPYR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CORN11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Milho B3 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CORN11 | -8,2% | 0,4% | 1,8% | -2,1% | -1,6% | -3,3% | 0,0% | -12,7% | |||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 12,5% | 6,0% | -0,2% | 0,3% | 13,7% | ||||||
| 2025 | CORN11 | 0,7% | 13,2% | 1,3% | 2,6% | -7,9% | 2,4% | -7,7% | 20,0% | -3,8% | 8,9% | 2,3% | -0,5% | 32,1% |
| SPYR11 | ||||||||||||||
| 2024 | CORN11 | -8,1% | -0,5% | -3,0% | -1,6% | 1,0% | -0,5% | 4,6% | 0,5% | -0,9% | -0,6% | -2,1% | -1,8% | -12,8% |
| SPYR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CORN11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 89,67% | LFT 01/09/2028 | 38,35% |
| LFT 01/03/2028 | 10,61% | NTN-F 01/01/2029 | 36,02% |
| Outros | -0,28% | LFT 01/09/2027 | 16,68% |
| LFT 01/03/2028 | 8,34% | ||
| Outros | 0,60% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CORN11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,70% | — |
| 12 meses | 3,12% | — |
| Últimos 3 anos | 19,86% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,94% | — |
| 12 meses | 22,33% | — |
| Últimos 3 anos | 21,45% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,52 | — |
| Últimos 3 anos | -0,31 | — |
| Max. Drawdown | -44,90% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2023 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 14 |
| Lançamento | 25/10/2022 | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CORN11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Milho B3 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,43% | 2,13% |
| Retorno 12 meses | 3,12% | |
| Patrimônio líquido | R$ 24.461.003,41 | R$ 349.969.751,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 0,37 |
| Número de cotistas | 2.016 | 76 |
| Cotação | 6,94 | 112,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 89,67% | LFT 01/09/2028 - 38,35% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 10,61% | NTN-F 01/01/2029 - 36,02% |
| 3º | Outros - -0,28% | LFT 01/09/2027 - 16,68% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 8,34% | |
| 5º | Outros - 0,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.467.170/0001-81 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | BB DTVM | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BB DTVM | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 25/10/2022 | 14/01/2026 |
| Site | bb.com.br/etfifmilho | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
