Ícone do menu para celularMenu
Comparador

CORN11 x SPXU11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CORN11SPXU11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Milho B3S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,45%0,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CORN11-8,2%0,4%1,8%-2,1%-1,6%-3,3%0,0%-12,7%
SPXU111,3%-0,4%0,9%
2025CORN110,7%13,2%1,3%2,6%-7,9%2,4%-7,7%20,0%-3,8%8,9%2,3%-0,5%32,1%
SPXU11
2024CORN11-8,1%-0,5%-3,0%-1,6%1,0%-0,5%4,6%0,5%-0,9%-0,6%-2,1%-1,8%-12,8%
SPXU11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CORN11SPXU11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202689,67%LFT 01/09/202864,94%
LFT 01/03/202810,61%LFT 01/09/202731,19%
Outros-0,28%
2,88%
Outros1,68%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CORN11SPXU11
Retorno
No ano-12,70%—
12 meses3,12%—
Últimos 3 anos19,86%—
Desvio Padrão
No ano16,94%—
12 meses22,33%—
Últimos 3 anos21,45%—
Índice Sharpe
12 meses-0,52—
Últimos 3 anos-0,31—
Max. Drawdown-44,90%-2,47%
Data Max. Drawdown21/08/202326/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—5
Lançamento25/10/202205/06/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CORN11SPXU11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Milho B3S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,45%0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%0,16%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,43%2,11%
Retorno 12 meses3,12%
Patrimônio líquidoR$ 24.461.003,41R$ 540.213.343,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 14,10
Número de cotistas2.0161.283
Cotação6,9416,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 89,67%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºLFT 01/03/2028 - 10,61%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºOutros - -0,28%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºOutros - 1,68%
5º

Outras Informações

CNPJ46.467.170/0001-8142.101.885/0001-65
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/10/202205/06/2026
Sitebb.com.br/etfifmilhowww.xpasset.com.br/fundos/spxu11/