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CORN11 x DOLX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CORN11 | DOLX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Milho B3 | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CORN11 | -8,2% | 0,4% | 1,8% | -2,1% | -1,6% | -3,3% | 0,1% | -12,6% | |||||
| DOLX11 | -2,5% | -2,9% | 1,2% | -3,9% | 2,0% | 2,8% | 0,0% | -3,5% | ||||||
| 2025 | CORN11 | 0,7% | 13,2% | 1,3% | 2,6% | -7,9% | 2,4% | -7,7% | 20,0% | -3,8% | 8,9% | 2,3% | -0,5% | 32,1% |
| DOLX11 | -1,6% | -1,6% | ||||||||||||
| 2024 | CORN11 | -8,1% | -0,5% | -3,0% | -1,6% | 1,0% | -0,5% | 4,6% | 0,5% | -0,9% | -0,6% | -2,1% | -1,8% | -12,8% |
| DOLX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CORN11 | DOLX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 89,67% | LFT 01/09/2028 | 34,03% |
| LFT 01/03/2028 | 10,61% | LFT 01/03/2028 | 25,06% |
| Outros | -0,28% | LFT 01/09/2027 | 19,08% |
| LFT 01/03/2029 | 8,97% | ||
| LFT 01/03/2027 | 6,73% | ||
| 5,90% | |||
| Outros | 0,23% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CORN11 | DOLX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,58% | -3,50% |
| 12 meses | 4,51% | — |
| Últimos 3 anos | 20,24% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,13% | 14,16% |
| 12 meses | 22,30% | — |
| Últimos 3 anos | 21,46% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,49 | — |
| Últimos 3 anos | -0,29 | — |
| Max. Drawdown | -44,90% | -10,48% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2023 | 11/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/10/2022 | 29/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CORN11 | DOLX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Milho B3 | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,97% | 0,29% |
| Retorno 12 meses | 4,51% | |
| Patrimônio líquido | R$ 24.461.003,41 | R$ 324.969.624,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 3,22 |
| Número de cotistas | 2.016 | 1.827 |
| Cotação | 6,95 | 47,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 89,67% | LFT 01/09/2028 - 34,03% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 10,61% | LFT 01/03/2028 - 25,06% |
| 3º | Outros - -0,28% | LFT 01/09/2027 - 19,08% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 8,97% | |
| 5º | LFT 01/03/2027 - 6,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.467.170/0001-81 | 63.747.438/0001-58 |
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/10/2022 | 29/12/2025 |
| Site | bb.com.br/etfifmilho | www.xpasset.com.br/fundos/dolx11 |
