MenuCOIN11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| COIN11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Ásia |
| Índice | NEOSBTCI | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | COIN11 | -7,7% | -22,1% | 4,3% | 0,8% | -24,4% | ||||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,0% | -6,7% | |||||||||
| 2025 | COIN11 | 1,7% | -16,7% | -3,1% | 11,4% | 10,3% | -1,5% | 10,8% | -9,4% | 3,2% | -3,0% | -16,0% | -0,1% | -16,4% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | COIN11 | 1,1% | 1,1% | |||||||||||
| SILK11 |
Carteira
| COIN11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST III | 100,02% | 99,86% | |
| *** A Definir *** | 100,01% | Outros | 0,14% |
| 2,48% | |||
| REC SLIPPAGE | 0,00% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,00% | ||
| VORTX CAIXA | 0,00% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% | ||
| AUDITORIA PROVISAO | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| COIN11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -24,45% | -6,70% |
| 12 meses | -24,88% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 49,61% | 25,56% |
| 12 meses | 37,15% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,08 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -46,38% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/02/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 13/12/2024 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| COIN11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Ásia |
| Índice | NEOSBTCI | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,87% | -1,95% |
| Retorno 12 meses | -24,88% | |
| Patrimônio líquido | R$ 322.485.132,62 | R$ 23.000.273,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,37 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 27.822 | 332 |
| Cotação | 45,20 | 57,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST III - 100,02% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% |
| 2º | *** A Definir *** - 100,01% | Outros - 0,14% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 2,48% | |
| 4º | REC SLIPPAGE - 0,00% | |
| 5º | EXTERIOR CAIXA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.920.798/0001-07 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 13/12/2024 | 10/07/2025 |
| Site | buenavista.capital/coin11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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