MenuCLOB11 x XRPH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CLOB11 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -3,6% | 1,1% | -3,4% | 1,1% | -9,0% | |||||||
| XRPH11 | -6,3% | -26,0% | -1,4% | -2,5% | 0,8% | -32,8% | ||||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| XRPH11 | -9,9% | -0,1% | -1,9% | 37,4% | -10,2% | -0,3% | -9,2% | -14,1% | -14,7% | -27,8% |
Carteira
| CLOB11 | XRPH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 100,03% | XRP11 - USD | 99,98% | |
| CONTA CORRENTE | 0,01% | LFT 01/03/2029 | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | LFT 01/03/2028 | 0 |
| Outros | -0,11% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CLOB11 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,01% | -32,77% |
| 12 meses | -48,56% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,07% | 73,89% |
| 12 meses | 73,02% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,88 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,74% | -67,98% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 19/12/2025 | 28/04/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CLOB11 | XRPH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,30% | -3,77% |
| Retorno 12 meses | -48,56% | |
| Patrimônio líquido | R$ 43.477.127,91 | R$ 148.944.039,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 67 | 1.920 |
| Cotação | 91,44 | 10,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 100,03% | XRP11 - USD - 99,98% |
| 2º | CONTA CORRENTE - 0,01% | LFT 01/03/2029 - 0,10% |
| 3º | VALORES A PAGAR - -0,04% | LFT 01/03/2028 - 0,00% |
| 4º | Outros - -0,11% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 58.430.507/0001-65 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | 19/12/2025 | 28/04/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | hashdex.com/pt-BR/products/xrph11 |
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