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Comparador

CLOB11 x XFIX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CLOB11XFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalFIIs
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CLOB11-4,4%-3,6%1,1%-3,4%2,5%2,6%0,4%-4,9%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,3%1,7%
2025CLOB110,2%0,2%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CLOB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,95%KNCR118,21%
NTN-B 15/08/20260,05%KNIP115,33%
VALORES A RECEBER0,05%BTLG115,11%
VALORES A PAGAR-0,04%XPML114,93%
HGLG114,73%
TRXF114,10%
XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CLOB11XFIX11
Retorno
No ano-4,92%1,72%
12 meses—9,79%
Últimos 3 anos—21,59%
Desvio Padrão
No ano11,70%6,95%
12 meses—6,81%
Últimos 3 anos—7,08%
Índice Sharpe
12 meses—-0,65
Últimos 3 anos—-0,88
Max. Drawdown-12,74%-15,59%
Data Max. Drawdown11/05/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento19/12/202530/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CLOB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalFIIs
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,59%-0,22%
Retorno 12 meses9,79%
Patrimônio líquidoR$ 45.447.694,52R$ 55.492.233,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,29
Número de cotistas5317.444
Cotação95,5613,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,95%KNCR11 - 8,21%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 0,05%KNIP11 - 5,33%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%BTLG11 - 5,11%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%XPML11 - 4,93%
5ºHGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ63.082.782/0001-7536.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202530/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/