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Comparador

CLOB11 x WEB311

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CLOB11WEB311
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAlternativos
RegiãoGlobalGlobal
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceTeva IndicesCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,50%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CLOB11-4,4%-3,6%1,1%-3,4%2,5%2,6%-0,8%-6,1%
WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%10,0%-41,5%
2025CLOB110,2%0,2%
WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CLOB11WEB311
Ativos% do PLAtivos% do PL
100,01%
99,17%
VALORES A RECEBER0,02%
0,52%
CONTA CORRENTE0,00%LFT 01/09/20310,10%
VALORES A PAGAR-0,04%Outros0,09%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CLOB11WEB311
Retorno
No ano-6,08%-41,52%
12 meses—-53,31%
Últimos 3 anos—2,48%
Desvio Padrão
No ano11,78%67,50%
12 meses—67,60%
Últimos 3 anos—70,87%
Índice Sharpe
12 meses—-1,01
Últimos 3 anos—-0,18
Max. Drawdown-12,74%-82,75%
Data Max. Drawdown11/05/202624/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento19/12/202530/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CLOB11WEB311
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAlternativos
RegiãoGlobalGlobal
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceTeva IndicesCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,50%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,31%15,03%
Retorno 12 meses-53,31%
Patrimônio líquidoR$ 45.131.922,08R$ 16.446.897,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,08
Número de cotistas542.473
Cotação94,3913,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO OFF BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL - 100,01%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%
2ºVALORES A RECEBER - 0,02%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%
3ºCONTA CORRENTE - 0,00%LFT 01/09/2031 - 0,10%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%Outros - 0,09%
5º

Outras Informações

CNPJ63.082.782/0001-7543.951.717/0001-21
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Genial. S.A
Lançamento19/12/202530/03/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11www.hashdex.com/etfs/web311