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CLOB11 x USAL11
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O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CLOB11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | Teva Indices | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -3,6% | 1,1% | -3,4% | 2,5% | 2,6% | -0,8% | -6,1% | |||||
| USAL11 | -3,6% | -3,7% | -3,6% | 5,6% | 6,7% | -0,1% | 0,7% | |||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| USAL11 | -2,9% | -0,9% | -8,8% | -1,1% | 7,0% | 0,1% | 5,3% | -1,0% | 1,6% | 3,5% | -0,8% | 3,3% | 4,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CLOB11 | USAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 100,01% | LFT 01/09/2028 | 64,94% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | LFT 01/09/2027 | 31,19% |
| CONTA CORRENTE | 0,00% | 2,88% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | Outros | 1,68% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CLOB11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,08% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,78% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -12,74% | — |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 19/12/2025 | 10/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CLOB11 | USAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | Teva Indices | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,31% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 45.131.922,08 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | |
| Número de cotistas | 54 | |
| Cotação | 94,39 | 16,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FUNDO OFF BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL - 100,01% | LFT 01/09/2028 - 64,94% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,02% | LFT 01/09/2027 - 31,19% |
| 3º | CONTA CORRENTE - 0,00% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,04% | Outros - 1,68% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 19/12/2025 | 10/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 |
