CLOB11 x SPXR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| CLOB11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -1,9% | -6,2% | ||||||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,1% | 1,4% | |||||||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% |
Carteira
| CLOB11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,98% | LFT 01/03/2027 | 37,65% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 0,06% | LFT 01/03/2026 | 27,71% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | LFT 01/09/2027 | 25,27% |
| LFT 01/09/2026 | 4,71% | ||
| LFT 01/03/2028 | 2,42% | ||
| LFT 01/09/2028 | 2,34% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,40% | ||
| Outros | -0,52% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CLOB11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,21% | 1,35% |
| 12 meses | 22,84% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,11% | 12,07% |
| 12 meses | 19,07% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,43 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,05% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 20/02/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 19/12/2025 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CLOB11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,87% | 2,28% |
| Retorno 12 meses | 22,84% | |
| Patrimônio líquido | R$ 59.445.171,45 | R$ 3.821.034.563,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,92 | R$ 20,50 |
| Número de cotistas | 69 | 5.643 |
| Cotação | 94,26 | 64,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,98% | LFT 01/03/2027 - 37,65% |
| 2º | NTN-B 15/05/2055 - 0,06% | LFT 01/03/2026 - 27,71% |
| 3º | VALORES A PAGAR - -0,04% | LFT 01/09/2027 - 25,27% |
| 4º | LFT 01/09/2026 - 4,71% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 2,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 19/12/2025 | 19/12/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | www.itnow.com.br/spxr11/ |
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