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CLOB11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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CLOB11SPVT11
CLOB11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CLOB11-4,4%-3,6%1,1%-3,4%1,8%-8,4%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-5,4%5,2%
2025CLOB110,2%0,2%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%

Carteira

CLOB11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
100,03%VALE315,02%
CONTA CORRENTE0,01%ITUB410,02%
VALORES A PAGAR-0,04%AXIA39,53%
SBSP35,04%
BBDC44,27%
B3SA33,91%
VBBR33,84%
ITSA43,60%
BPAC113,07%
WEGE32,89%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

CLOB11SPVT11
Retorno
No ano-8,42%5,21%
12 meses26,43%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano12,07%34,13%
12 meses23,99%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,47
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,74%-21,64%
Data Max. Drawdown11/05/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento19/12/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CLOB11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,68%-9,29%
Retorno 12 meses26,43%
Patrimônio líquidoR$ 43.414.775,35R$ 13.600.798,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 0,07
Número de cotistas671
Cotação92,0467,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 100,03%VALE3 - 15,02%
2ºCONTA CORRENTE - 0,01%ITUB4 - 10,02%
3ºVALORES A PAGAR - -0,04%AXIA3 - 9,53%
4ºSBSP3 - 5,04%
5ºBBDC4 - 4,27%

Outras Informações

CNPJ63.082.782/0001-7557.091.195/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento19/12/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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