MenuCLOB11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CLOB11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -3,6% | 1,1% | -3,4% | 2,5% | 0,4% | -7,3% | ||||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | ||||||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| SLVR11 |
Carteira
| CLOB11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,95% | 9000106 | 99,78% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,05% | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | Outros | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CLOB11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -7,31% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,96% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,74% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 03/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 19/12/2025 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CLOB11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,00% | 1,62% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 43.771.294,00 | R$ 18.548.845,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,72 |
| Número de cotistas | 66 | 272 |
| Cotação | 93,15 | 45,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,95% | 9000106 - 99,78% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 0,05% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% | Outros - 0,06% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,04% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 19/12/2025 | 20/04/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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