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CLOB11 x QSOL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CLOB11 | QSOL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | CME CF Solana Dollar Reference Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -3,6% | 1,1% | -3,4% | 2,5% | 2,6% | -0,8% | -6,1% | |||||
| QSOL11 | -10,1% | -30,5% | 1,3% | -5,1% | 1,4% | -11,0% | 11,0% | -39,8% | ||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| QSOL11 | 10,7% | -35,7% | -16,1% | 15,4% | 10,4% | -6,5% | 13,2% | 12,5% | 1,6% | -8,5% | -28,2% | -7,2% | -44,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CLOB11 | QSOL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 100,01% | SOL USD | 100,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | Outros | -0,01% |
| CONTA CORRENTE | 0,00% | ||
| VALORES A PAGAR | -0,04% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CLOB11 | QSOL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,08% | -39,76% |
| 12 meses | — | -48,83% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,78% | 69,67% |
| 12 meses | — | 69,69% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,92 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -12,74% | -80,08% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 19/12/2025 | 29/08/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CLOB11 | QSOL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | CME CF Solana Dollar Reference Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,31% | 25,75% |
| Retorno 12 meses | -48,83% | |
| Patrimônio líquido | R$ 45.131.922,08 | R$ 45.995.231,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 0,44 |
| Número de cotistas | 54 | 3.905 |
| Cotação | 94,39 | 5,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FUNDO OFF BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL - 100,01% | SOL USD - 100,01% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,02% | Outros - -0,01% |
| 3º | CONTA CORRENTE - 0,00% | |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,04% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 56.043.036/0001-07 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 19/12/2025 | 29/08/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | qrasset.com.br/qsol11 |
